วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ซึ่งมักเรียกกันว่า ‘ปราชญ์แห่งโอมาฮา’ และประธานของ Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุด ร่างในจดหมายประจำปีถึงผู้ถือหุ้น เขาได้เสนอคำเตือนเกี่ยวกับ ตลาดหุ้น ที่นักลงทุนทุกคนจะได้รับประโยชน์
จดหมายประจำปีของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ถึงนักลงทุนของ Berkshire Hathaway เน้นย้ำถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อยและความบ้าคลั่งของหุ้นมีม เขาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันกับคาสิโน ซึ่งนักลงทุนมีส่วนร่วมในการซื้อขายอย่างรวดเร็วโดยหวังว่าจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่
“ ความสามารถของ Berkshire ในการตอบสนองต่อการยึดตลาดในทันทีด้วยเงินจำนวนมหาศาลและผลการดำเนินงานที่แน่นอน อาจมอบโอกาสครั้งใหญ่ให้กับเราเป็นครั้งคราว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตอนนี้ตลาดมีพฤติกรรมเหมือนคาสิโนมากกว่าตอนฉันยังเป็นเด็ก ตอนนี้คาสิโนอาศัยอยู่ในบ้านหลายหลังและล่อลวงผู้อยู่อาศัยทุกวัน ” บัฟเฟตต์กล่าว
ปราชญ์แห่งโอมาฮาชี้ให้เห็นว่าการแพร่กระจายของแอพซื้อขายหุ้นได้กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเหมือนคาสิโน ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นตามความผันผวนของตลาด เขาเน้นย้ำถึงสิ่งล่อใจที่ผู้คนสามารถซื้อขายได้อย่างง่ายดายจากที่บ้านของพวกเขา
อย่าไปฟังผู้เชี่ยวชาญและ “ผู้มีประสบการณ์”
Berkshire Hathaway เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของแนวทางการลงทุนที่มีระเบียบวินัยของ Buffett โดยไม่สนใจคำพูดของผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดและกระแสการลงทุนแบบเก็งกำไร ข้อความของบัฟเฟตต์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาแนวทางการลงทุนที่สงบและมั่นคง แทนที่จะถูกอิทธิพลจากการเก็งกำไรของตลาดและแนวโน้มในระยะสั้น
เขาเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจอเมริกันและโอกาสที่เศรษฐกิจมอบให้กับนักลงทุนที่อดทนและชาญฉลาด ด้วยการใช้ความอดทนและตัดเสียงรบกวนจากภายนอก นักลงทุนอาจประสบความสำเร็จในระยะยาวในตลาดได้
การทำความเข้าใจการลงทุนของคุณเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
ในจดหมายของเขาถึงนักลงทุนของ Berkshire Hathaway Warren Buffett ยกย่องความสำเร็จอันยาวนานของ American Express (NYSE: AXP) และ Coca-Cola (NYSE: KO) โดยเน้นย้ำถึงตำแหน่งที่ยาวนานในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท แม้ว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ Berkshire Hathaway ก็ยังคงมุ่งมั่นต่อแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทในกลยุทธ์ระยะยาว
การตัดสินใจของ Buffett ที่จะถือหุ้น American Express และ Coca-Cola ตลอดปี 2023 แสดงให้เห็นความมั่นใจของเขาในความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น และการจ่ายเงินปันผล ความอดทนของเขาได้รับการตอบแทนด้วยเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ Coca-Cola เมื่อต้นเดือนนี้ กลยุทธ์นี้อาจอธิบายได้ว่าทำไม Buffett จึงหลีกเลี่ยงหุ้น AI และเทคโนโลยี เช่น Nvidia (NASDAQ: NVDA) เป็นหลัก แม้ว่าจะมีกระแสดาราศาสตร์พุ่งสูงขึ้นก็ตาม